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      分析2019年8月12日六大黑马股票

      [导读]:股票想成为黑马股票,缺乏爆发力,但黑马股票的爆发时间相对较短,直到其爆发力开始,投资者往往失去机会。所以我们需要分析潜在的股票,以确保它可以成为黑马股票。 安图生物...

      股票想成为黑马股票,缺乏爆发力,但黑马股票的爆发时间相对较短,直到其爆发力开始,投资者往往失去机会。所以我们需要分析潜在的股票,以确保它可以成为黑马股票。

      安图生物:核心产品磁微粒化学发光产品线持续高速增长,推动公司不断前进

      类别:公司研究机构:东吴证券股份有限公司研究员:全明,焦德智,徐望阳日期:2019-08-09

      事件:2019年,上半年公司实现营业收入11.79亿元,比上年同期增长39.03%;归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元,比上年同期增长29.85%;实现净利润3.08亿元。同比增长30.62%,好于预期。

      2019年,第二季度实现营业收入6.31亿元,同比增长45.92%;实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长32.23%;实现非净利润1.9亿元,同比增长30.92%,好于预期。

      磁性粒子化学发光产品系列的核心产品继续高速增长,推动公司向前发展。目前,公司已形成三个IVD检测产品平台,用于免疫诊断,微生物检测和生化检测,并推出AutolasA-1装配线等重型产品,已成为国内IVD领域的龙头企业。

      报告期内,公司实现营业收入11.79亿元,比上年同期增长39.03%; Q2实现营业收入6.31亿元,比去年同期增长45.92%。其主要增长来自公司磁性粒子化学发光检测仪器和试剂销售的快速增长。该公司的单模块200测试/小时自动化学发光测试仪AutoLumoA2000Plus是中国最高水平的磁粉化学发光检测设备。 2018年,其装机容量超过900台。据估计,2019年上半年的销量将超过450辆,市场库存为3,500辆。围着桌子。由于该公司的产品得到更多三级医院的认可,其在三级医院的普及率有所提高,单机的利用率也有所提高。这直接推动了公司磁性粒子化学发光检测试剂的销售,这已成为公司发展的核心推动力。

      毛利率略有下降,研发投资增加导致净利润率下降。报告期内,公司销售费用和管理费分别为1.94亿元和5700万元,比去年同期增长37.11%和35.12%(按照同比增长计算)研发费用从2018年的H1排除在外。费用率分别为16.46%和4.87%。 (研发费用率为15.86%),总体水平保持相对稳定。公司2018年的毛利率和净利润率分别为65.35%和27.66%,同比下降1.37个百分点和1.93个百分点。该公司研发投资的不断增加导致净利润率下降。

      盈利预测和投资评级:我们估计公司2019 - 2021年的营业收入为26.23亿元,35.18亿元和46.59亿元。同比增长率分别为35.9%,34.1%和32.4%;母亲的净利润为7.46亿。人民币10.03亿元和13.47亿元,同比增长率分别为32.6%,34.4%和34.4%;相应的每股收益分别为1.78元,2.39元和3.21元。该公司的化学发光子行业空间大,增长速度快。公司技术力量雄厚,研发能力强,性能确定性强,能够保持长期高速增长。基于好于预期的年中报告结果,我们上调了全年盈利预测并将评级上调至“买入”评级。

      风险警告:行业政策变化的风险; Baiao Taikang的整合不符合预期;质谱仪市场推广效果不尽如人意。

       千方科技:业绩符合预期,与阿里合作加速转型

      类别:公司研究机构:Essence Securities Co.Ltd。研究员:胡有文,清晨日期:2019-08-09

      公司发布2019年半年度报告。上半年实现营业收入35.86亿元,同比增长24.74%;净利润3.74亿元,同比增长30.46%,业绩符合预期。

      业务发展平衡,两翼推动公司发展。产品方面,公司智能交通业务实现营业收入18.47亿元,同比增长23.25%;智能安防业务实现营业收入17.37亿元,同比增长26.19%,均保持快速增长。 2019年上半年,毛利率较去年同期下降1.53个百分点,主要是由于智能安防业务毛利率下降,海外产品标准化程度高,以及相对于行业解决方案的较低毛利率。上半年海外收入增长率较高。快速,收入结构变化引起的毛利率降低。受海外规模效应的影响,预计未来毛利率将反弹。

      引入阿里作为战略股东,加强产品转型。在2019年上半年,阿里成为第二大股东,持有15%的股份。公司与阿里巴巴云推动智能交通与边缘计算的协调发展,共同构建中国综合智能城市综合解决方案。千方科技积极构建以产品为导向的智能城市解决方案。作为阿里云的整合战略的典型案例,成都TOCC项目已进入实施阶段,预计未来将被复制并推广到其他地区。

      ETC行业政策不断得到催化,预计公司将从中受益。 2019年5月21日,交通运输部办公厅发布了《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》政策; 6月初,国家发展和改革委员会和交通部发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》;上海最近在19日结束时全面推出了取消省级公路收费站的工作。最近与ETC相关的政策和招标是密集的。该公司是从事ETC行业的主要国内公司之一,预计将充分受益。

      投资建议:阿里巴巴云计划将在公司内部产生深厚的合作和积极的协同效应,这将推动公司的“大安全”和“大交通”业务共同发展,推动公司更上一层楼。我们对公司未来在安全和运输领域的发展前景感到乐观。预计2019年和2020年的每股盈利分别为0.66和0.82元,并维持买入评级。 6个月的目标价是20元。

      风险提示:收购公司无法完成赌博业绩;行业竞争加剧; V2X业务进展低于预期。

      亿嘉和:2019年中报点评报告:研发投入快速增长,带电作业机器人有望放量

      类别:公司研究机构:浙商证券股份有限公司研究员:文伟日期:2019-08-09

      研发投资的急剧增加导致净利率略有下降,全年净利率保持稳定

      净利润低于我们的预期。主要原因是净利率下降了2.21%。一方面,公司加大研发力度,研发费用3884万元,同比增长146.18%。同时,继续扩大其他省份的扩张,不断完善销售网络。销售费用同比增长2.67%。由于新产品主要在今年上半年推出,预计下半年研发投入将略有缓解,预计净利率将反弹。根据订单情况,机器人的年收入预计将超过90%,并且预计年度毛利率将进一步增加。预计将达到34%。

      库存与预收款同步增长,全年业绩无忧无虑

      该公司的收入季节性显而易见。今年上半年的收入约为30%。据估计,年收入预计将达到7.6亿。有几个支撑因素:1)手头订单充足,去年保留了4.63亿,加上今年上半年的两个省份。批量机器人采购订单,手头订单可以涵盖收入; 2)库存同比增长47.8%,预收款同比增长53.3%,反映公司增长势头。

      预计带电作业机器人将增加产量并显着提升公司的核心竞争力

      该公司的现场工作机器人已于3月份在上海和江苏进行了测试。预计下半年将增加,这将显着增强公司的技术壁垒,同时有助于扩大省外业务,并显着提高竞争力。

      盈利预测和估值

      我们对公司检测机器人的加速渗透以及现场操作的新产品数量持乐观态度。据估计,该公司2019 - 2021年的净利润分别为2.59亿,3.53亿和4.52亿,相当于20倍,15倍和11倍的市盈率,维持“买入”。评分。

      风险提示:核心控制组件价格上涨。

      黑马股

       东方雨虹:业绩增长强劲,Q2现金流显著改善

      类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:严光日期:2019-08-09

      事件:该公司发布了2019年年中报告。上半年,公司实现营业收入79.08亿元,同比增长40.89%,净利润9.16亿元,同比增长48.11%,净增利润6.89亿元。 30.37%,上半年获得政府补贴2.78亿元(+ 144%); Q2实现营业收入52.22亿元(+ 40.82%),净利润7.89亿元(+ 51.77%)。净利润为5.82亿元人民币(+ 28.66%)。

      评论:

      Q2的数量和价格都有所上涨,而且表现也很好。根据我们的计算,公司Q2防水业务的出货量同比增长约50%。一方面,上半年新建工程增长率超出预期,行业整体需求强劲,另一方面,公司组织结构带来新的活力。运营效率提高,收入增长率略低于销售增长率。一些低价值产品的销量迅速增加(如砂浆);价格稳步上涨,该公司自1月以来一直瞄准万科等客户。产品价格上涨,成交量和价格上涨推动Q2业绩略微超出预期。产品方面,防水卷材收入同比增长51.91%,防水涂料收入增长24.71%,建筑业收入增长49.77%。线圈保持高增长。

      毛利率进一步提高,费用率略有上升。公司第二季度综合毛利率为37.67%,比上季度提高3.19个百分点,同比增长0.26个百分点。这是自2018年以来单季度中最高的。我们认为毛利率一方面因下游客户价格上涨而反弹,另一方面,因为该公司的冬季储存沥青成本明显低于市场价格,Q2的整体成本有所下降;在产品方面,上半年防水膜,防水涂料和防水建筑的毛利率分别为37.35%,41.86%,27.69%, - 1.67%,+ 1.73%, - 1.08%,Q2毛利率为与Q1相比有显着改善;同时,Q2公司的费用率为21.53%。同比增长1.6%,其中销售费用率增加1%至11.7%,主要是由于劳务成本和运输处理费的增加;由于人员精简带来的结构调整带来的好处,Q2管理费用率仅为5.66%,环比减少2.4%,降低了员工效率和效率;财务费用率为2.39%,同比增长1%,主要是由于借款,荷兰银行和可转换债券的利息增加所致。

      应收账款得到有效控制,第二季度现金流量明显改善。报告期末,公司应收账款和票据总额72.35亿元,同比增长31.15%,大幅低于收入增长率。扣除商业票据支付系数后,应收账款增长率仅为14.39%,比第一季度下降3.22%。 Pct,Q2回归情况逐渐好转。第二季度,商品和服务销售收入现金33.18亿元,经营现金流量净额17.69亿元,转为正增长。其中,与经营活动有关的其他现金为-5.8亿元。我们判断该公司收回了部分履约保证金。预计随着下半年剩余履约保证金的逐步复苏,现金流将进一步改善,履行公司数量增长的战略承诺;但由于第一季度现金流量净流出29.26亿元,上半年经营净现金流量仍为115.7亿元。

      2019年开辟了一个新的增长周期:我们认为公司2019年的业绩在质量上更高:1)受益于组织结构调整,新房地产开发超出预期和行业集中度,公司的市场规模在2019年稳步增长:2)低定价原材料库存和主要客户的价格上涨导致毛利率增加和高盈利水平; 3)公司增加了现金销售比例,积极应对已开始出现在第二季度的应收账款和现金流问题。结果,我们认为下半年将继续改善; 4)“1 + N”型更成熟,依托成熟的防水材料渠道,积极拓展新品类,创造未来增长点。

      投资建议:我们相信公司正在逐步实现“稳定增长和质量改进”的承诺。在类似行业,公司背景和业务战略下,公司将开始类似2011年的新一轮增长。我们维持公司19/20年度的净利润为19.6/21亿元,EPS1.31/1.61元,分别增长29.2%和22.8%。 2019/2020目前股价估计为17.7倍/14.5倍,目标价暂时维持在26.17元,维持“买入”评级。

      风险提示:需求低于预期,原材料价格大幅上涨,应收账款风险较大。

       鲁亿通:2019年中报点评:协同效应逐步体现,业绩如期高增长

      类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:刘晓波,王琦日期:2019-08-09

      事件:

      公司发布2019年中报,实现营业收入18.3亿元,比去年同期增长44.37%。母亲的净利润为2.8亿,增长35.47%。该公司的业绩增长符合预期。

      点评:三大业务协同效应,盛辉电子保持快速增长。盛辉电子与山东总部业务协同,能力共享,业绩保持快速增长。上半年,盛辉电子实现营业收入17.6亿元,同比增长51.33%,实现净利润2.86亿元,同比增长43.29%。盛辉电子已超过其2019年度业绩承诺(2.59亿)。

      从业务角度来看:收购盛辉电子后,实现了强大的联盟,各项业务均实现了快速增长。上半年高低压成套设备主营业务实现营业收入13.62亿元,同比增长53.73%,毛利率增长3.57个百分点至41.17%;上半年LED照明设备及安装实现营收3.37亿元,同比增长32.93%,毛利率增长12.88元智能小区业务比例上半年达到1.31亿元,同比增长12.35同比增长%,毛利率增长14.25个百分点至40.69%。

      强大的联盟,容量瓶颈等待被打破

      公司与碧桂园有着稳定的合作关系,但目前公司占碧桂园电器总采购量的比例很低,仍有增长空间。虽然盛辉电子已接近全面生产,但仍不能满足需求。为了尽快解决产能瓶颈,山东总部和盛辉电子正在积极扩大生产能力:1)盛辉电子:2018年定制两条半自动生产线,新增四条简易生产线,并仍在扩大生产容量。 2)总部:一方面,IPO筹资项目中的“智能电气成套设备建设项目”进行了战略整合和调整。预计该项目将从2019年逐步实现预期的经济效益。同时,公司正在积极推进新的能力建设。

      稳步发展并维持“买入”评级

      该公司与碧桂园的合作关系稳固。随着公司的生产能力得到缓解,其收入和业绩将迎来中高速增长。我们维持原有的盈利预测。预计2019 - 2021年公司每股收益分别为1.15元,1.41元和1.67元。目前的价格相当于2019 - 2021年PE的13倍,11倍和9倍。继续对公司保持乐观并保持“买入”评级。

      风险提示:下游行业和客户集中度风险,商誉减值风险,应收账款余额和应收票据。

      星源材质:中报点评:业绩略超预期,期待湿膜持续放量

      类别:公司研究机构:国海证券股份有限公司研究员:谭倩,尹斌日期:2019-08-09

      2019年第二季度业绩超出预期并保持高增长。 依据公司的半年报,2019Q2实现营业收入1.91亿元,同比增长30.8%,同比增长17.9%;家庭净利润为9551万元,同比增长50.6%,同比增长25.36%,其中非净利润5324万元,同比增长40.6%,增幅占43.5%。在对隔膜价格施加压力的情况下,它实现了更高的速度增长,突出了其领先地位。同时,2019H1的非经常性损益约为8135万元,主要是由于公司收到政府补贴资金,公司业绩超出预期。

      海外毛利率有利于价格下滑更加平滑的负面影响。在新能源汽车补贴和国内隔膜市场价格下跌的情况下,公司上半年毛利率为52.25%,较年初增长4个百分点,主要原因是利用率提高子公司合肥国轩率和效率和效率的降低。利润率。 2019H1公司海外收入1.29亿元,占36.64%,海外业务毛利率为62.12%/+ 1.02pct;与国内业务毛利率相比下降至36.94%,显着低于海外业务。公司海外业务的稳定发展对公司有利。隔膜价格下跌的负面影响。目前,该公司是LG化学唯一的干膜供应商。随着公司常州基地建设的完成和调试,公司与韩国LG化学将进入全面合作的局面,并将进一步扩大深度和广度的合作,包括干法。隔膜配合进一步扩展,湿膜和涂层隔膜进一步加强合作。此外,该公司还与日本村田制作所等知名外国制造商建立了业务合作关系并启动了产品认证,并有望在未来进一步提高其在国际市场上的市场份额。

      湿膜已取得突破,预计后续行动将继续推动高增长。该公司的干式隔膜领先行业得到了市场的充分认可。湿膜以前处于相对滞后的状态,这也是市场担心公司未来前景的重要原因。目前,经过两年的亏损,合肥兴源湿膜生产能力基地正式进入大规模供应阶段。合肥兴源2019年第二季度基本全面投产,实现净利润约500万元,顺利实现扭亏为盈。合肥兴源2019H1的利润为2万元,而去年同期则亏损1683万元。与此同时,公司最近与Fenergy Technology,国轩高科,比克电力,益威锂电和新旺达签订了大量订单,有利于消化湿法工艺能力的不断扩大。凭借常州兴源和苏州兴源的生产能力,以及国内外优质客户的认可,公司业绩有望继续高速增长。

      该行业将迎来中长期上行通道,隔膜领导者将受益匪浅。我们认为,从8月开始,新能源汽车产业链将迎来需求上升趋势,预计将逐月增长,隔膜领导者将全面受益。站在2019H2的当前时间,有以下有利的催化因素值得期待:政策是积极的,生产和销售数据得到改善,行业调度得到改善,外国和合资车辆的新模式推出,特斯拉的国内工厂投入生产,国内Model3准备就绪。预计部分产品价格将趋于稳定或反弹甚至逆转,从而带动业绩增长。新能源汽车产业的投资核心是需求驱动,这反过来又影响了产业链的价格和企业的盈利能力。在迎接需求转折点后,龙头企业将进入中长期增长渠道,公司将作为隔膜领域的佼佼者获益匪浅。

      维持公司的“买入”评级:预计2019 - 2021年公司的净利润分别为2.44,3.08和3.66亿元。每股盈利分别为1.27,1.60和1.91元,PE分别为20,16和13倍。根据下半年的行业需求,公司的产能将叠加。公司预计将迎来中长期上行通道,股价处于历史估值区间的底部,给予公司389元的目标价,相当于2019年的2019年PE,维持公司的目标价。 “买”“评级。

      风险提示:新能源政策波动风险;下游需求低于预期;产品价格低于预期;大规模的系统性风险。

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      • 股市疯云 评论:临近尾盘竟然没有动作!这个确实有些不应该,北向资金的动作还是不错的。但是今天的小盘股走的有些凶了,看来周内的资金沉淀很谨慎。那么周末的消息和政策就会影响很大了。我们前端时间看到的 证金公司下调转融资费率80基点!这个福利还需要等到市场给进一步的信号和走势。或许主力还想要更便宜的筹码,再压一下啊 证券的走势。。
      • 韭菜联盟 评论:◇002949 华阳国际:爆量5板,这才是真正的妖股魅力。真正的龙头,真正的妖股,每天都会给你上车的机会。回过头来看看这个华阳国际,从周一到周五,哪天不能上车,但是估计十有八九哪天都没种上车,五板己经走出了一个新的高度,因为近期的连板高度基本在3板就被封死了,4板少之又少,连板高度一旦开启,市场的赚钱效应就会接踵而至,这是规律,不要不信。对于这股的方向,我认为在没有走加速路线之前,任何洗盘都是机会,但这不是重点,重点是没人敢抓这个机会。
      • 趋势侃市 评论:上午大盘冲高,我们建议大家以减仓为主,随后大盘开始回落,整体走势基本符合我们的分析,唯一遗憾的是尾盘没有回升,只能说明大家都比较谨慎,短期的回抽告一段落,下周大盘应该还是探底为主,详细分析请关注我们下周的直播,今天到此!